一、双方签订合同

委托公司与财务代理公司接触洽谈，签订代理记账协议书面委托合同，确定服务项目及费用、支付时间和方式等具体内容。

二、接票

1、每月的固定时间（一般为每月的20日-30日），由委托客户提供原始单据，财务代理公司安排人员上门使用“交接清单”。

2、具体记录了取送资料的内容、数量、时间等，取单（即取原始单据资料）或者由合同规定的其他方式（如快递公司）取单。

三、财务代理公司做账

1、财务代理公司根据委托公司要求，进行做账。

2、财务代理公司按照自己制定的内部流程给委托公司做账，一般要遵守录入和审核分开的原则，电脑做账一般要打印相应的会计资料给客户。

四、报税

1、根据当地税务机关的要求，财务代理公司安排人员负责纳税申报工作。

2、有些地区税务机关采用了网上纳税申报系统，相应的财务代理公司也一般会采用。

五、回访工作

由财务代理公司返回税单、财务报表、纳税申报表等会计资料，与出纳对账，安排下月工作。

六、财务代理所需资料

1、每月开具出去的发.票，收到的发.票，银行对账单，银行回单等与财务相关的票据。

2、如果有缴税还有银行税单，还有公司其他的支出，如：车费、办公用品、购买物品、过桥过路费、加油费等等

注意事项

1、回访工作很重要，可以沟通要求，得到反馈。

2、每月的财务资料要做好登记工作。